工作描述:1、审核采购或各部门报销的原始凭证----复核出纳填制涉及收付款的记账凭证----填制未涉及收付款的记账凭证----登帐(或电脑审核及过账)----查核科目汇总试算平衡。
2、对账: 账证核对(原始凭证及记账凭证)有关内容金额核对相符。
账账核对:是指总账与明细账的借贷发生额及余额核对相符。
账实核对:现金日记账余额与库存实盘现金核对;银行存款日记帐余额和银行对帐单核对;总账资产的发生额及余额和实物资产明细帐实物盘点金额核对;应收、预付、应付、预收等与供货商、客户的往来款核对(至少一年一对账)
3、编制会计报表,报税、资料归档
4、组员日常工作管理、 5、领导安排的其他工作